Investor PPK 2040 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1978-1982. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2040 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne Investor Parasol FIO akcji europejskich rynków wschodzących Kategoria jednostki: A PLN 53,86 PLN Aktualna wartość -0,80 PLN / -1,46% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Poprzednie nazwy funduszu DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus; Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN Minimalna kolejna wpłata 50 PLN Wartość aktywów (na dzień 41,07 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 5,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu 2 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,22 od 0,00 do 0,70 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,63% od 4,63% do 8,36% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,02 od -0,14 do 0,01 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji europejskich rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Europa Środkowo-Wschodnia Poziom ryzyka (SRRI) Wysokie Benchmark 60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów przede wszystkim w akcje średnich i małych spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Za średnie i małe spółki notowane na GPW uznajemy te, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%. W przypadku inwestycji zagranicznych za średnie i małe
Sprawdź dostępność danego funduszu w zależności od kanału dostępu. Źródło: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

315,19 PLN. Wycena z dnia 2023-11-17. O funduszu. Dla kogo. Jak zarządzamy. Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek to fundusz, który inwestuje w starannie wyselekcjonowane spółki o małej lub średniej wielkości, głównie z Polski. W długim terminie akcje takich spółek mają szansę na wyższy zwrot niż akcje spółek dużych

Investor Top Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji polskich małych i średnich spółek 10 21 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M 1 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -0,90% -11,43% -22,54% -24,75% -26,13% -3,97% +0,15% -2,35% -0,76% Średnia dla grupy -0,46% -9,02% -19,19% -22,07% -22,28% +5,38% +15,48% +8,40% -2,76% Pozycja w grupie 16/23 21/23 19/22 19/22 18/21 16/21 18/20 15/19 6/17 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30% +10,67% +20,03% Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/24 19/24 15/22 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 289,97 PLN ( Wartość aktywów 105,90 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji polskich małych i średnich spółek Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID ON + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Struktura aktywów na dzień 79,15%Ryzykowne 66,50%Akcje krajowe 12,65%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,22%Pozostałe 0,22%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Data sporządzenia komentarza: 09.07.2021. Informacja prawna Wyniki Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (kat. A) na 30.06.2021 Investor Zrównoważony to fundusz wielokrotnie nagradzany przez niezależnych ekspertów. W ciągu ostatnich 10 lat, fundusz otrzymał 10 nagród i wyróżnień za efektywność i najbardziej korzystną relację zysku do ryzyka w grupie funduszy polskich zrównoważonych. Wyróżnienie w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony.
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek. Goldman Sachs Parasol FIO. akcji polskich małych i średnich spółek. Kategoria jednostki. A PLN. 321,32 PLN. Aktualna wartość J.U. 23.11.2023. 1,87 PLN / +0,59%.
alku5Y.
  • 98yomzpwv5.pages.dev/161
  • 98yomzpwv5.pages.dev/374
  • 98yomzpwv5.pages.dev/258
  • 98yomzpwv5.pages.dev/154
  • 98yomzpwv5.pages.dev/324
  • 98yomzpwv5.pages.dev/373
  • 98yomzpwv5.pages.dev/2
  • 98yomzpwv5.pages.dev/86
  • 98yomzpwv5.pages.dev/158

    • investor top 50 małych i średnich spółek